0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке

Когда происходит перемещение наличных средств из кассы предприятия в банковскую организацию, используется документ под названием «Препроводительная ведомость к сумке». Под «сумкой» подразумевается специальный инкассаторский чемоданчик, в котором хранится наличность с момента получения ее из кассы предприятия и до передачи в кредитное учреждение.

Когда и кем составляется ведомость

Ведомость заполняет специалист бухгалтерского отдела предприятия перед помещением денег в инкассаторскую сумку. После составления документ также вкладывается в нее и извлекается только вместе с финансами.

Зачем нужна ведомость

Данный документ позволяет четко зафиксировать сумму, перевозимую из кассы организации в банк, обеспечивает ее неприкосновенность и сохранность.

В случае, если при принятии денежных средств от инкассатора, данные из ведомости не будут совпадать с практически имеющейся наличностью, ответственность за недостачу упадает непосредственно на исполнителя услуги (т.е. инкассатора).

Порядок применения препроводительной ведомости к сумке

В соответствии с законом банковские учреждения обязаны принимать наличные средства от организаций при наличии следующих сопроводительных документов:

  • приходно-кассового ордера,
  • объявления на взнос наличными,
  • и препроводительной ведомости (в состав которой кроме собственно ведомости входят накладная и квитанция).

Инкассаторская сумка заполняется материально-ответственным сотрудником юридического лица (кассиром или бухгалтером), который также оформляет и препроводительную ведомость. При этом сумка должна быть запечатана таким образом, чтобы пломбу невозможно было нарушить без явных примет попытки взлома. Ведомость вкладывается внутрь инкассаторской сумки, а накладная и квитанция, которые также входят в комплект сопроводительной документации, остаются снаружи.

Как составить и оформить препроводительную ведомости к сумке

Данный документ имеет унифицированную форму под кодом ОКУД 0402300, обязательную к применению. Она включает в себя все нужные сведения:

  • информацию о компании и кредитном учреждении, в которое переправляются деньги,
  • номера счетов,
  • транспортируемую сумму с разбивкой ее по банкнотам,
  • источник прихода денежных средств,
  • дату перемещения.

Также в ведомости содержаться оригиналы подписей ответственных лиц:

  • клиента,
  • бухгалтерского работника
  • и кассового сотрудника банка, который занимается приемом сумки с точно прописанной в ведомости суммой.

Заверять печатью организации документ не обязательно, поскольку с 2016 года юридические лица освобождены от обязанности удостоверять свои бумаги печатями и штампами. Однако, если использование оттисков зарегистрировано в учетной политике фирмы, бланк нужно проштамповать (не следует забывать и о том, что некоторые кредитные учреждения по инерции требуют печати на документах от юр.лиц, невзирая на отмену этого требования в законе).

Сколько экземпляров имеет ведомость

Ведомость пишется в трех экземплярах (под ними подразумевается сама ведомость, накладная и квитанция):

  • первый из которых кладется вместе с деньгами в инкассаторский чемоданчик,
  • второй передается работнику кредитной организации (он должен быть обязательно завизирован печатью инкассатора),
  • третий остается в бухгалтерии компании, которая переправляет деньги из кассы в банк.

Последняя копия должна быть удостоверена автографом инкассатора, в дальнейшем этот документ служит основанием для внесения необходимых сведений в кассовый журнал фирмы.

Следует отметить, что лучше всего ведомость заполнять через специальную копировальную бумагу, в таком случае все экземпляры будут абсолютно идентичны, не говоря уж о том, что это позволит сэкономить некоторое время.

Как быть если в документе допущены ошибки

Ведомость относится к документам строгой отчетности, поэтому к ее заполнению нужно относиться крайне скрупулезно, стараясь избегать любых неточностей и ошибок. Исправления в ведомости недопустимы, поэтому, если какие-либо ошибки все же случились, следует оформить новый бланк документа.

Образец составления препроводительной ведомости к сумке

Вначале вверху пишется:

  • номер инкассаторской сумки, к которой прилагается ведомость,
  • дата составления документа (она должна соответствовать дате передачи денег из компании в банковское учреждение).

Затем заполняется графа «От кого». Здесь указываются реквизиты отправителя денег (если это ответственный сотрудник предприятия, следует внести его должность, фамилию, имя, отчество, а если деньги передаются через инкассатора – то достаточно вписать полное название организации, деньги которой транспортируются).

В графе «Получатель» пишется адресат денежных средств (чаще всего названия в двух вышеуказанных строках совпадают).

В строку под названием «Дебет» вносится номер банковского лицевого счета получателя, в строку «Кредит» — номер его расчетного счета. Чуть ниже указывается ИНН получателя и еще раз номер счета.

Следующее, что нужно вписать в документ:

  • названия банка-вносителя и банка-получателя перевозимой наличности,
  • указать их БИК (банковский идентификационный код),
  • а также сумму (прописью) и источник, из которого были получены средства.

В соответствующие ячейки справа еще раз вносится:

  • сумма (теперь уже цифрой),
  • символ поступления (имеется ввиду код источника поступления – при затруднениях по этому параметру можно проконсультироваться у банковского специалиста),
  • разбивка суммы в зависимости от кода источника (если деньги были получены разными путями).

На второй стороне бланка ведомости дается опись сдаваемых денежных средств. Здесь расписывается:

  • количество банкнот, в зависимости от их номинала
  • и сумма по каждой строке (вычисляется путем умножения значения из первой графы на значение второй).

В завершение ведомость должна быть подписана всеми ответственными сотрудниками, задействованными в транспортировке денежных средств.

Как правильно составить препроводительную ведомость к сумке для передачи наличных денег в банк – бланк и образец

Из кассы компании наличные перемещаются в сопровождении документа под названием «препроводительная ведомость к сумке». Деньги собираются службой инкассации, которая находится в подчинении определенного кредитного учреждения или является самостоятельным подразделением.

Сумкой служит инкассаторский чемоданчик (мешок), предназначенный для хранения наличности с момента ее получения от представителя организации.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

Правила заполнения

За оформление ведомости несет ответственность юридическое лицо, передающее денежные средства. Как правило, данная обязанность возложена на кассира компании.

Бумага необходима для фиксирования целостности содержимого сумки. Документ оформляется тремя блоками: ведомость, накладная, квитанция.

Ведомость прикладывается к сумке с наличностью, квитанция остается у фирмы-отправителя.

Если наличные сдаются в банк без сумки инкассатора, то оформляется объявление на взнос наличными.

Как заполнить форму 0402300?

Документ составляется в трех экземплярах:

  • для вложения в сумку;
  • для банковского кассира с печатью инкассатора;
  • для предприятия, отправившего наличность в кредитное учреждение.

Экземпляр, предназначенный для хозяйствующего субъекта, содержит подпись инкассатора и является основой заполнения кассового журнала.

Читать еще:  Какие льготы при приватизации квартиры

Для проведения инкассации утвержден единый порядок. Ведомость заполняется по унифицированной форме ОКУД 0402300, ее применение обязательно.

Сведения, включающиеся в документ на лицевой стороне бланка:

  • уникальный порядковый номер ведомости;
  • номер инкассаторской сумки для перемещения наличности;
  • дата составления бланка (текущая) и формирование сумки с деньгами;
  • наименование предприятия, являющегося владельцем денежных средств и передающий их в банк;
  • название получателя денег, в чей адрес отправляется наличность (при зачислении из кассы на собственный расчетный счет, в наименовании получателя и отправителя фиксируется одно и то же юридическое лицо);
  • дебет — номер лицевого счета в банке;
  • кредит — расчетный счет получателя денежных активов;
  • передающаяся сумма наличности прописью и в цифровом варианте, копейки только цифрами;
  • банк вносителя — финансовая компания, обслуживающая передающие средства фирму;
  • банк получателя — банковское учреждение, принимающее наличность по поручению клиента для ее последующего зачисления на расчетный счет предприятия;
  • реквизиты каждого финансового учреждения.

В качестве сведений об источнике поступления денежных средств прописывается: розничная выручка, средства, полученные от реализации продукции.

Обратная сторона препроводительной ведомости оформлена в виде описи наличности с разбивкой по столбцам:

  • номинал бумажных купюр и монет;
  • количество каждого указанного денежного знака;
  • суммарный результат всех денежных средств с разделением по номиналам.

Под таблицей расположен акт вскрытия сумки, в который вносит информацию банковский работник после ее вскрытия.

Ведомость должна содержать оригинальные подписи ответственных специалистов: клиента, сотрудника бухгалтерии (кассира), кассового работника кредитного учреждения, принимающего наличные средства.

Квитанция служит доказательством факта принятия наличных денежных средств инкассатором. Когда чемодан с ценностями передан инкассатору, он проставляет свой автограф и оттиск штампа.

Квитанция хранится у отдающей средства компании (в соответствии с письмом Банка России от 16.10.2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065). Накладная передается сотруднику инкассации.

Заверять печатью предприятия бланк не обязательно, с 2016 года предприятия на законодательном уровне освобождены от обязанности удостоверять свою документацию печатями и штампами.

Но если использование оттисков зафиксировано в учетной политике организации, то печать проставляется. Зачастую, невзирая на отмену данного требования, банки требуют наличия печати на документе.

При заполнении ведомости нельзя допускать помарок и исправлений. Обнаружив неточности, оформляется новый бланк. Хранится ведомость в течение 1 года.

Скачать бесплатно бланк и образец word

Скачать бланк препроводительной ведомости – ссылка.

Скачать образец заполнения формы 0402300 –excel.

Куда класть?

Ведомость остается внутри сумки, накладная и квитанция, входящие в единый комплект, — снаружи.

Последовательность заполнения ведомости к сумке:

  • заполнение сумки инкассатора осуществляется кассиром (материально-ответственным лицом), им же оформляется препроводительная ведомость, записывается сведения об инкассации и номер сумки;
  • после приезда инкассаторов, которые проверяют соответствие наличности указанной в ведомости, запечатывается чемодан так, чтобы пломбу нельзя нарушить без ярких примет его несанкционированного открытия;
  • сумка вскрывается только уполномоченными на эти действия лицами.

Важные нюансы

Бланк, сопровождающий материальные активы, ценности, имеет особый регламент заполнения, в связи с этим существует вероятность получения отказа в приеме бланка и наличности из-за ненадлежащего оформления или внесения поправок в документ.

Иногда при наличии подписанного договора по предоставлению инкассаторских услуг допускается использовать бланки с уже напечатанными сведениями, ее необходимо только дополнить размером передаваемых денежных средств и подписями.

Заполнение ведомости допускается при помощи использования компьютера, программного комплекса, а также вручную.

Все три части документа содержат идентичные сведения.

В рукописном варианте удобнее записывать информацию через копировальную бумагу, что позволяет сократить время заполнения ведомости и исключить тройного дублирования данных.

Препроводительная ведомость позволяет четко обозначить перевозимые денежные средства из кассы компании в кредитное учреждение, обеспечить их сохранность и неприкосновенность.

Если при передаче наличности в финансовое учреждение от инкассатора данные из ведомости не совпадут со средствами, полученными банковским работником, полная ответственность возлагается на перевозчика ценностей, то есть на сотрудника инкассации.

Статья описывает типовые ситуации. Чтобы решить Вашу проблему — напишите нашему консультанту или позвоните бесплатно:

+7 (499) 938-43-28 — Москва — ПОЗВОНИТЬ

+7 (812) 467-43-31 — Санкт-Петербург — ПОЗВОНИТЬ

+7 (800) 511-52-74 — Другие регионы — ПОЗВОНИТЬ

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке

Похожие публикации

Препроводительная ведомость к сумке – неотъемлемый элемент оформления приема наличности банковской организацией у инкассаторов. Документ состоит из трех частей:

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г.

За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства. Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого. Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

  • один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
  • второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
  • третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

  • проставляется порядковая нумерация ведомости;
  • указывается номер направляемой сумки;
  • в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
  • получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
  • пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
  • в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
  • сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

  • результат реализации товаров;
  • выручка, сформированная от розничной торговли и др.
Читать еще:  Нужно ли согласие соседей при перепланировке квартиры

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

  • номинал монет и бумажных денежных знаков;
  • количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
  • суммарное значение средств в разбивке по номиналам.

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

Как правильно заполнить препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке: образец и бланк заполнения

При передаче наличности в банк нужно подготовить препроводительную ведомость к сумке, которая оформляется по определенным правилам.

Препроводительная ведомость к сумке. Как без ошибок подготовить

Когда производится инкассация, данную ведомость необходимо оформляется в трех экземплярах.

  • Первый – должен остаться в организации
  • Второй – помещается в сумку для инкассации
  • Третий – отдается сотруднику банка

Инкассатор подписывает один экземпляр и отдает его обратно кассиру, подготовившему инкассацию. Из этого документа кассир вносит данные в особый журнал кассира-операциониста (форма КМ-4) и совершает нужные проводки.

Во время внесения данных в ведомость к сумке очень важно следить, чтобы все поля и графы были заполнены корректно, так как никакие исправления в документе не допускаются. Тем более ошибки. Сделав ошибку, необходимо снова внести данные в новый бланк.

Чтобы не ошибиться, желательно иметь перед глазами образец.

Данную ведомость можно заполнить от руки или вбить данные на компьютере. Если Вы заполняете препроводительную ведомость в ручную, то можно использовать копировальную бумагу, чтобы сэкономить время. В ведомости должны быть указаны все верные данные о сумме, которая передается в банк.

Существуют конкретные правила для заполнения этой ведомости.

Ниже приведены рекомендации и образец заполнения.

Образец заполнения препроводительной ведомости к сумке

Как правильно оформить препроводительную ведомость:

  • В строку «номер ведомости» вносится порядковый номер документа.
  • В отведенное поле заносится номер сумки
  • В пункте «от кого» указываются данные о том, кто представляет организацию, передающую средства (ФИО полностью)
  • В строке «получатель» фиксируется название организации, которой передаются денежные средства. В случае, если наличность передается в банк с целью зачисления на расчетный счет самой организации, то следует вписывать тоже самое название организации.
  • Строка «дебит» – номер банковского лицевого счета получателя
  • Строка «кредит» – номер расчетного счета получателя
  • Денежная сумма прописывается цифрами. В графе «сумма прописью» денежная сумма фиксируется словами и должна обязательно совпадать с суммой, прописанной цифрами
  • Графа «банк вносителя» – наименование и идентификационный код банка, сдающего денежные средства
  • Графа «банк получатель» – наименование и идентификационный код банка, получающего денежные средства
  • Пункт «источник поступления» – указывается способ получения и вид денежных средств (средства, полученные от реализации товаров, выручка от розничной торговли и т.д.)
  • Обязательно нужно указать ИНН и КПП организации, которая получает наличность
  • С обратной стороны документа должна быть внесена опись сдаваемой наличности (номинал, количество, сумма в монетах и сумма в банкнотах).

Скачать препроводительную ведомость к сумке. Образец и бланк

Санкт-Петербург, Ленинградская область звоните: +7 (812) 317-60-16

Из других регионов РФ звоните: 8 (800) 550-34-98

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке

Похожие публикации

Препроводительная ведомость к сумке – неотъемлемый элемент оформления приема наличности банковской организацией у инкассаторов. Документ состоит из трех частей:

Необходимость предоставления банковскому сотруднику при сдаче наличности этого бланка по форме 0402300 прописана в Положении о порядке ведения кассовых операций, разработанном Банком РФ и утвержденном 24 апреля 2008 г под № 318-П (п. 2.4). Правила оформления документа и его образец препроводительной ведомости содержатся в Указаниях Банка России № 3352-У от 30 июля 2014 г.

За составление ведомости отвечает юридическое лицо, которое передает денежные средства. Документ необходим для подтверждения целостности сумки и ее содержимого. Ведомость вкладывается в сумку к денежным средствам, накладная должна быть приложена к внешней стороне сумки, а квитанция остается у предприятия-отправителя.

Препроводительная ведомость к сумке: особенности оформления

Бланк ведомости составляется в трех идентичных экземплярах:

  • один нужен для того, чтобы вложить его внутрь сумки;
  • второй документ с инкассаторской печатью необходим для банковского кассира;
  • третий экземпляр должен храниться на предприятии, отправляющем наличность в банк.

В организации обязанность оформления и хранения ведомости возлагается на кассового работника. На третьем бланке, который предприятие-отправитель оставляет себе, инкассаторы проставляют свою подпись. Этот документ будет служить основанием для заполнения кассового журнала.

Бланк ведомости должен заполняться без ошибок и помарок. При обнаружении неточностей или опечаток документ составляется заново на чистой форме. Порядок внесения сведений в документ:

  • проставляется порядковая нумерация ведомости;
  • указывается номер направляемой сумки;
  • в графу «от кого» вводят данные об организации, являющейся собственником денег и передающей эти средства в банк;
  • получателем выступает предприятие, в адрес которого направляются денежные знаки (если деньги отправляют в банк для зачисления на собственный расчетный счет, то получателем и отправителем будет одно лицо);
  • пример заполнения ведомости предполагает указание в дебете номера лицевого счета в банке, присвоенного получателю;
  • в кредите должен быть расчетный счет получателя средств;
  • сумма денег приводится прописью и цифрами.

Банком вносителя является финансовая организация, которая обслуживает предприятие, сдающее деньги. В роли банка получателя выступает финансовое учреждение, которому поручено клиентом принять деньги для их последующего зачисления на счет получателя. В соответствующих полях указываются реквизиты обеих банковских структур. При внесении информации об источнике поступления денег можно написать:

  • результат реализации товаров;
  • выручка, сформированная от розничной торговли и др.

С обратной стороны препроводительная ведомость содержит опись наличности:

  • номинал монет и бумажных денежных знаков;
  • количество купюр или монет для каждого из указанных номиналов;
  • суммарное значение средств в разбивке по номиналам.
Читать еще:  Наследование квартиры в общей собственности

Квитанцию заполняют для формирования доказательной базы, подтверждающей факт принятия наличности инкассатором. Когда сумка с ценностями передана инкассатору, он расписывается в квитанции, на бланке проставляется оттиск штампа. Документ остается на хранение у отдающей средства организации (такой порядок прописан в Письме Банка России от 16 октября 2015 г. № 29-1-1-ОЭ/4065).

Накладную после заполнения передают вместе с сумкой инкассаторскому сотруднику. В документе указывают данные о дате сдачи наличности, присвоенном форме номере, сведения о передающем лице и получателе средств, реквизиты обслуживающих банков, размер денежной суммы, подписи должностных лиц.

Заполнение препроводительной ведомости к сумке

Заполнение препроводительной ведомости к сумке: общая информация

Сбором денег в сфере услуг занимается служба инкассации. Иногда она подчиняется определенному банку, а иногда является самостоятельным подразделением, но в любом случае порядок проведения инкассирования и оформления документации установлен один. При этом заполнить препроводительную ведомость должен не только представитель службы, но и ответственное лицо в месте сбора денег. Согласно нормативам, исправления не допускаются.

Препроводительная ведомость – специальный бланк, в котором содержится информация о:

  • данных и реквизитах отправителя;
  • инкассируемой сумме;
  • службе доставки;
  • ответственных за транспортировку ценностей лицах.

Также при оформлении обязательно указывается номер инкассаторского баула. Без него бланк не может использоваться, хотя и является документом строгой отчетности.

Инкассаторскую сумку не всегда применяют для транспортировки наличности. Также в ней перевозят материальные ценности, документы и прочее. В таком случае указывается не сумма, а информация о содержимом сумки или вписывается номер прилагаемого документа, который содержит перечень ценностей и визируется инкассатором.

Препроводительная ведомость к сумке: образец заполнения

Если вы ранее не сталкивались с заполнением данного документа, вам следует иметь хотя бы общие представления о том, как он выглядит. Оптимальным вариантом будет ознакомление с уже заполненным образцом. Внизу представлен пример одного из них.

Ведомость в трех экземплярах выдается только вместе с баулом. На торговую точку она уже должна поступить с данными о службе инкассации.

При транспортировке денег отправителю остается только внести информацию и поставить необходимые подписи. Как видно из образца, документ визируется тремя ответственными сотрудниками, двое из которых являются клиентами, а третий отвечает за инкассацию.

Следует четко соблюдать установленный порядок заполнения, а также не допускать исправлений. Ведомость является документом строгой отчетности, ввиду чего заменить испорченный бланк крайне сложно.

Чтобы препроводительная ведомость не была испорчена, предлагается уже готовый образец заполнения. При постоянном сотрудничестве с одной и той же службой, в бланке меняются только сумма, номер сумки и фамилии ответственных лиц. Вся остальная информация остается стандартной.

Бланк заполняется под копирку. Два первых листа, в том числе и рукописный, вкладываются в сумку с деньгами. Один из бланков передается службе инкассирования, второй вместе с наличностью или ценностями – в финансовое учреждение. Третья копия остается у отправителя.

Порядок оформления

Заполнение препроводительной ведомости к сумке производится в следующей последовательности:

  1. Сначала вписывается информация об инкассации и номер сумки.
  2. После доставки баула и вложенной документации на торговую точку, необходимые данные вносятся отправителем.
  3. После приезда инкассаторов, которые обязаны проверить соответствие наличности указанной сумме, выполняется визирование всех трех экземпляров.
  4. Ведомость вкладывается во внутренний карман сумки.
  5. Баул опечатывается и доставляется в финансовое учреждение.
  6. Сумка вскрывается уполномоченными лицами.

Как уже говорилось выше, сопровождающий наличность или материальные ценности бланк имеет определенную форму заполнения, поэтому часто при сдаче денег инкассаторской службой существует шанс получить отказ из-за неправильного оформления или внесенных исправлений. Но, при наличии договора на оказание инкассаторских услуг, в некоторых случаях допускается использование ведомости с уже напечатанными данными, в которую вручную вносится только сумма и ставятся подписи.

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке – это документ, с помощью которого оформляется сдача наличных денежных средств в банк (инкассация). Заполняется три экземпляра бланка: первый остается в организации, второй кладется в инкассаторскую сумку, третий – передается работнику банка.

Срок хранения препроводительной ведомости к сумке – 1 год.

Экземпляр, который остается у кассира организации с подписью инкассатора, служит основанием для отражения записи в журнале КМ-4 — скачать образец, отчете КМ-6 и кассовой книге КО-4 — скачать.

Образец заполнения ведомости

Инструкция по заполнению лицевой стороны бланка:

Ведомость к сумке № : порядковый уникальный номер препроводительной ведомости.

Сумка №: номер инкассаторской сумки для наличных денежных средств.

Дата: текущая дата оформления бланка препроводительной ведомости и формирование сумки с наличностью.

От кого: если наличность сдается ответственным представителем организации (например, кассир, бухгалтер, старший кассир), то указывается его ФИО; если наличные деньги сдаются через инкассаторов – то пишется полное наименование организации, сдающей наличность.

Дебет: номер лицевого счета в банке, на который зачисляется наличные средства.

Получатель: наименование фирмы, на счет которой зачисляются деньги.

Кредит: номер расчетного счета получателя в обслуживающем банке.

Поля «дебет» и «кредит» в бланке ведомости можно оставить пустыми, специалист банка заполнит их самостоятельно.

ИНН: идентификационный номер налогоплательщика – получателя наличных денег.

Р/с: номер расчетного счета получателя в банке.

Наименование банка-вносителя: название банка организации, вносящей наличные денежные средства по предварительной ведомости.

БИК: БИК банка-вносителя.

Наименование банка-получателя: название банка организации, для которой предназначены деньги.

БИК: БИК банка-получателя.

Сумма прописью: пишется прописью сумма наличных средств, сдаваемых по препроводительной ведомости, копейки указываются цифрами.

Источник поступления: вид получения наличности, согласно Указаниям Банка России.

Заполнение правой части бланка:

Сумма цифрами: пишется сумма, подлежащая инкассации, цифрами.

В том числе по символам: заполняется символ (-ы) статьи прихода согласно номенклатуре символов и соответствующая символу сумма (-ы).

Инструкция по заполнению оборотной стороны бланка:

На оборотной стороне препроводительной ведомости к сумке располагается опись сдаваемых наличных денег.

1 – номинал банкноты или монеты.

2 – количество банкнот или монет указанным номиналом.

3 – общая сумма по указанному номиналу цифрами (произведение показателей 1 и 2 графы).

Бланк накладной к сумке с наличными деньгами заполняется аналогично бланку препроводительной ведомости.

Бланк квитанции к сумке с наличностью заполняется аналогично.

Бланк и образец для скачивания

Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке – ссылка.

Скачать образец препроводительной ведомости к сумке – ссылка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector